Day Trading - Swing Trading Options - Estratégia e Exemplos.
& quot; Day Trading, Swing Trading, e opções? & hellip; Talvez!
Você já comprou um estoque que você conhecia & rdquo; estava saindo da sua gama de negócios? Você já teve que vender esse estoque no final do dia porque você não conseguiu segurá-lo durante a noite, apenas para ver que o estoque exato de ações abriria $ 2.00 no dia seguinte? Faltou esse tipo de oportunidade que deixou frustrado?
E a pesca de fundo? Você já comprou um estoque no caminho para baixo, então teve que vendê-lo no final do dia para dinheiro par ou talvez um pequeno lucro? só para acordar na manhã seguinte para ver o estoque de dólares abertos? Cansado de ver esses lucros disponíveis atingiu a conta de outra pessoa em vez da sua?
Muitas vezes, comerciantes de dia e comerciantes de swing são forçados a sair dessas oportunidades. Os comerciantes típicos do dia e os comerciantes de swing que procuram ações com movimentos rápidos e de curto prazo não estão no negócio de ocupar posições durante a noite, e muito menos uma semana ou duas. Portanto, o uso de opções não é um componente de suas estratégias de negociação.
Agora, no entanto, novas oportunidades de lucro estão se tornando disponíveis, pois muitas empresas comercializadas estão permitindo que seus comerciantes troquem opções. Infelizmente, muitas estratégias de opções não se aplicam à natureza rápida e externa da negociação do dia ou do swing trading.
Por exemplo, nem os comerciantes de dias nem os comerciantes de swing estão normalmente em uma ação única o suficiente para a estratégia de cobrança premium. No entanto, existe uma estratégia que proporcionará a proteção necessária para que esses comerciantes ocupem posições através do risco overnight, totalmente protegidas, mas ainda assim permitem aproveitar ao máximo os dois cenários mencionados acima.
Como resultado, agora você pode colocar dólares em seu próprio bolso em vez de vê-los ir para outra pessoa, e fazê-lo sem colocar a capital da empresa em risco durante a noite. Esta estratégia específica é uma estratégia de compra premium. Ele pode permitir que os comerciantes do dia e os comerciantes de swing a segurança da capital para explorar dois cenários de lucro potencialmente explosivos e hellip; breakouts e pesca de fundo.
Uma vez que os comerciantes do dia e os comerciantes de swing não tiveram nenhum motivo para lidar com as opções até agora, nós explicaremos as opções, detalhamos uma estratégia de opções específica e damos exemplos de quando pode ser usado e os resultados que podem ser esperados.
As opções são um ativo desperdiçado, o que significa que eles têm uma vida limitada e perdem valor ao longo do tempo. Portanto, você deseja usá-los rapidamente e, em seguida, vendê-los para evitar a maior perda de decadência possível.
Existem dois tipos de filosofias de opções: cobrança premium (opções de venda) e compra premium (opções de compra). O último pode enquadrar-se em algumas das estratégias utilizadas pelos comerciantes do dia e comerciantes de swing. Existem várias estratégias de compra premium, e cada uma pode ser usada de várias maneiras.
Alguns são muito sofisticados e levam tempo e esforço para dominar. Outros, como a proteção, não são tão sofisticados e podem ser aprendidos e implementados em um período de tempo razoavelmente curto. Estratégias como a peça protetora exigem uma compreensão rudimentar das opções, em oposição a conhecimentos intensivos em tempo.
Isso ocorre porque a estratégia de proteção colocada é de natureza puramente defensiva. Funciona como hedging estrito e não captura de lucros. A captura de lucros pode envolver mais riscos do que uma posição de hedge e requer um maior nível de conhecimento. No caso da colocação protetora, a determinação de quando o usar é o elemento crucial para seu sucesso. Com nosso foco em breakouts e pesca de fundo, o & ldquo; Protective Put & rdquo; é a estratégia que nós detalhamos.
O PROTEÇÃO PUT.
The Protective Put, também conhecido como o & ldquo; married put, & rdquo; o & ldquo; põe e estoque & rdquo; ou & ldquo; balas, & rdquo; é uma estratégia que é ideal para um comerciante que quer cobertura abrangente de cobertura. Esta estratégia é muito eficaz com ações que normalmente operam sob alta volatilidade ou estoques que podem estar envolvidos em uma situação de alta volatilidade orientada para eventos.
A opção de venda oferece ao proprietário da opção o direito, mas não a obrigação, de vender uma determinada ação, a um determinado preço, em uma data especificada. Por este direito, o proprietário paga um prêmio. O comprador, que recebe o prêmio, é obrigado a receber a entrega do estoque se o proprietário desejar vender ao preço de exercício na data especificada. Uma peça, estrategicamente utilizada, oferece proteção contra perda substancial, uma vez que o estoque será adquirido pelo comprador antes que as perdas pesadas se estabeleçam.
A Estratégia de colocação de proteção envolve a compra de opções de venda em conjunto com a compra de ações e, como mencionado acima, funciona bem em situações em que um estoque é propenso a movimentos rápidos e voláteis.
Para comerciantes de dias e comerciantes de swing, esta estratégia pode permitir que a segurança do capital explore dois cenários de lucro potencialmente explosivos e hellip ;. breakouts e pesca de fundo. Essas duas oportunidades podem ser muito lucrativas, mas também muito perigosas. Com estes dois cenários, o tempo é o elemento-chave. Podem ser obtidos lucros enormes se o seu cronograma estiver correto.
No entanto, se o tempo for errado, os efeitos podem ser devastadores. Se um comerciante pode aproveitar o potencial de lucro total desses dois cenários sem ter o risco total associado a eles, a lógica determina que o comerciante tenha uma chance muito maior de ver um lucro substancial.
COMPRANDO O PUT.
Quando os comerciantes adquirem um estoque que eles esperam que faça um movimento ascendente súbito, eles podem comprar o put (proteção) para fornecer uma cobertura apropriada. A construção desta posição é bastante simples. Você compra o estoque e você compra a colocação em uma relação um-para-um, o que significa que é colocado para cada cem partes. Lembre-se, um contrato de opção vale 100 ações. Então, se 400 partes da IBM forem compradas, então você compraria exatamente quatro colocações.
Do ponto de vista premium, devemos ter em mente que ao comprar uma opção, estamos pagando dinheiro. Isso significa que nossa posição deve & ldquo; superar & rdquo; a quantidade de dinheiro que pagamos pela colocação.
Se a colocação custa US $ 1,00, então o estoque teria que aumentar no preço em US $ 1,00 apenas para compensar. A estratégia de colocação protetora tem um tempo de trabalho premium contra ele, portanto, o estoque precisa avançar para um grau maior e mais rapidamente para compensar o custo da colocação.
No entanto, o preço da colocação pode ser ajustado, dependendo se é em dinheiro ou fora do dinheiro. A escolha de comprar ou colocar o dinheiro no dinheiro simplesmente se resume a quanta proteção você quer ter em relação à quantidade de dinheiro que deseja gastar. Se você estiver disposto a gastar mais dinheiro para a sua colocação protetora para que ele comece a fornecer proteção contra desvantagem em um preço anterior, então você pode querer comprar o dinheiro no mercado.
No entanto, se você estiver disposto a aceitar um pouco mais de risco de queda, a fim de poupar dinheiro na sua compra, então você pode querer comprar uma oferta fora do dinheiro. Vai custar menos do que o dinheiro no dinheiro, mas vai começar sua proteção a um preço mais baixo, o que significa que você perderá mais dinheiro se o estoque se mover na direção adversa.
COMO O PUT REALIZARÁ.
Vamos dar uma olhada nos riscos e benefícios da estratégia de proteção em três diferentes cenários. Quando compramos um estoque, existem três resultados potenciais. O estoque pode subir, descer ou permanecer estagnado.
Vamos apresentar hipóteses sobre os três cenários. Digamos que compramos o estoque por US $ 31,00 e compremos a greve de 30 por US $ 1,00. No cenário ascendente, estabelecemos o preço das ações em US $ 31,50. Os resultados são que temos um ganho de US $ .50 da apreciação do capital e uma perda de $ 1.00 da compra do put, que quando combinado, nos dá uma perda de $ .50 global.
É importante perceber que o cenário ascendente só produzirá um retorno positivo se o ganho de ações for maior que o valor pago pela colocação. Sendo assim, você calcula o ponto de equilíbrio para a estratégia de proteção pós, adicionando o preço de compra do estoque ao preço da colocação. No nosso cenário, adicione o preço das ações de US $ 31,00 mais o preço da opção de US $ 1,00, e você obtém um ponto de equilíbrio de.
$ 32.00. Assim, até que o estoque atinja US $ 32,00, a posição não produzirá um retorno positivo. Acima de US $ 32,00, a posição ganhará.
No cenário estagnado, a posição produzirá uma perda. Uma vez que o estoque não se mudou, não haverá ganho ou perda de capital. Além disso, com o estoque em US $ 31,00 no vencimento, as put não valem a pena. A posição perdeu $ 1.00, qual é o valor que você pagou pelas put.
No cenário descendente, a posição novamente produzirá uma perda. Ajustando o estoque em US $ 30,00, abaixo de um dólar, temos uma perda de capital de US $ 1,00. Com o estoque em US $ 30,00, as 30 greves colocadas não valerão valor, assim você incorre em uma perda de US $ 1,00 porque é o que você pagou por elas. Sua perda total será $ 2.00.
No entanto, em qualquer cenário descendente, a proteção colocada irá definir um limite para suas perdas. Deixe-nos ver como isso funciona. Nós iremos definir o preço das ações para baixo para US $ 28,00. Uma vez que você comprou o estoque em US $ 31,00, haverá uma perda de capital de US $ 3,00. O put, no entanto, está agora no dinheiro com o estoque abaixo de US $ 30,00. Com o estoque em US $ 28,00, os 30 pontos de greve valem US $ 2,00. Você pagou US $ 1,00 por eles para que você tenha um lucro de US $ 1,00 nos puts. Combine o lucro obtido ($ 1.00) com a perda de capital ($ 3.00) e você tem uma perda total de $ 2.00. A perda de $ 2.00 é o máximo que você pode perder, não importa o quão baixo o estoque, mesmo com o estoque tão baixo quanto zero. Isto é o que se entende por proteção máxima.
Em cada posição de colocação protetora, é possível calcular sua perda máxima antecipada. Você pode fazer isso usando a seguinte fórmula:
(preço da ação menos preço de exercício) menos preço da opção.
Por exemplo, suponha que você pagou US $ 30,00 por suas ações, e você pagou US $ 1,00 pelas 27,50 posições de greve. Seguindo a fórmula, você tira o preço das ações (US $ 30,00) e subtrai o preço de exercício da oferta (27,50), o que lhe deixa com US $ 2,50. Para esta perda de US $ 2,50, você subtrai o valor que gastou na opção (- $ 1,25), o que lhe dá uma perda máxima combinada de US $ 3,50 para esta posição.
Esta fórmula funcionará sempre. Lembre-se, perda de estoque (preço de ações pago - preço de exercício) mais o custo da opção equivale a perda de posição potencial máxima.
Olhando para os três cenários hipotetizados, descobrimos que apenas o cenário ascendente pode produzir um retorno positivo, e isso é só quando o estoque aumenta mais do que o valor que você pagou pelas posições. Os outros cenários produziram perdas. Se o estoque estiver estagnado, você perde o valor que você pagou pela colocação. Se o estoque cair, você perde novamente, mas a perda é limitada. É a limitação da perda em situações altamente voláteis que fazem do protetor uma estratégia atrativa e útil.
PROTEÇÃO PUT'S BEST SCENARIO.
Um estoque que tem potencial para aumentar rapidamente também tem o potencial de cair tão rapidamente. Um estoque que possui potencial potencial substancial tem uma perda potencial igual. Um comerciante que opte por comprar um estoque como este deveria ter mais proteção à desvantagem e, ao mesmo tempo, um amplo subsídio para um grande potencial de potencial para cima. Este é o momento perfeito para usar a estratégia de proteção. A compra de uma colocação fora do dinheiro será um investimento relativamente barato, mas proporcionará o tipo de resultados que melhor se encaixam em uma base alta. Você terá proteção contra danos ilimitada com todo o espaço que você precisa para sua potencial corrida. Claro, isso vem a um preço. Você deve pagar pela proteção e liberdade que esta posição pode fornecer.
A estratégia de colocação de proteção, quando usada corretamente, permitirá que os investidores aproveitem algumas oportunidades que poderiam gerar grandes ganhos potenciais sem estar expostos aos riscos graves que a posição teria posto sem o uso de medidas de proteção.
PESCA INFERIOR.
Use o Protective Put no caso de um estoque no processo de declínio acentuado. Muitas vezes, as ações experimentam más notícias ou se dividem por um nível de suporte técnico e trocam para buscar uma nova e menor faixa de negociação. Todo mundo quer encontrar o fundo para comprar e pegar o rebote técnico.
Embora esse cenário pareça bom, esses tipos de negócios são arriscados. O risco é identificar o verdadeiro fundo. Um estoque que está em queda livre ou declínio rápido pode dar uma falsa indicação de um fundo, o que pode levar a perdas substanciais. A proteção colocada proporcionará proteção contra esse tipo de perda substancial.
Um estoque que atravessa um outono livre finalmente & ldquo; exhaustts & rdquo; ou funciona através dos vendedores. O estoque prossegue até níveis mais baixos, onde os vendedores não estão mais interessados em vender o estoque.
Neste nível, o estoque se consolida e os compradores se mudam. Porque os vendedores já estão terminados (exaustos), a pressão é retirada do estoque e ele se processa como vendedores do número de compradores.
Existem modelos que são usados para calcular onde esse fundo pode estar, comumente referido como modelos de exaustão. & Rdquo; O problema é que o estoque, no caminho para baixo, pode parar e dar a aparência de exaustão, mas depois continuar mais abaixo. Se você tivesse comprado a falsa aparência de exaustão, você poderia estar olhando uma grande perda.
Existe um potencial para uma grande recompensa se você escolher o & ldquo; right & rdquo; inferior. No entanto, com o grande potencial de ganho vem a grande perda potencial que é comum nesses tipos de cenários de risco / recompensa. Aqui está uma oportunidade perfeita para empregar a estratégia de proteção!
Lembre-se, a peça protetora permite uma grande vantagem potencial com um risco limitado e fixo. Se você achar que o estoque está embutido e está começando a consolidar, você compra o estoque e compra a colocação.
Se você está certo e as ações correm de volta, o lucro da bolsa excederá o preço pago pela colocação. Uma vez que as ações negociam de volta, consolida e desenvolve sua nova faixa de negociação, a necessidade de colocar proteção está acabada.
Use a fórmula para perda máxima discutida anteriormente. Calcule a perda no estoque e o valor que você pagou pela colocação, e adicione-os para a sua perda máxima nesta posição. A peça protetora limitou sua perda.
Perda Máxima = (Preço de estoque & ndash; Preço de greve) & ndash; Preço da Opção.
BREAK OUTS.
Como visto com o exemplo de exaustão, a estratégia de colocação de proteção é melhor usada em situações em que o estoque tem potencial para um movimento ascendente agressivo e a chance de um grande movimento negativo.
Outra oportunidade potencial para usar a peça protetora é combinada com a Análise Técnica. A análise técnica é o estudo de gráficos, indicadores de osciladores, etc. A cartografia provou ser mais que razoavelmente precisa na previsão de movimentos de estoque futuros.
As ações viajam em ciclos que podem e formam padrões repetitivos. Esses padrões são previsíveis e detectáveis pelo uso de qualquer número de gráficos, indicadores e osciladores.
Embora existam muitas, muitas formas e estilos de análise técnica, todos eles têm várias semelhanças. Aquele em que queremos focar é o "break-out" técnico. Um break-out é descrito como um movimento do estoque, onde seu preço se troca rapidamente e além de uma ótica resistência técnica & rdquo; ou ponto de resistência.
Para um desdobramento de alta, esse nível está no topo da sua atual gama de negócios. Uma vez por esse nível, considera-se que o estoque é "l broken broken broken broken broken broken broken broken broken broken broken & & & &; da sua gama de negociação e agora, muitas vezes, comercializam mais alto, e estabelecem uma nova gama de negociação mais alta.
O & ldquo; break-out & rdquo; é normalmente um movimento ascendente rápido e rápido que normalmente oferece um excelente retorno potencial, se identificado corretamente e atuando em tempo hábil. No entanto, se o break-out falhar, o estoque poderá trocar de volta até o final da faixa de negociação anterior.
Se isso acontecesse, você teria sofrido uma grande perda porque você teria comprado na parte superior da faixa de negociação anterior. Como você pode ver, o & ldquo; break-out & rdquo; cenário é uma oportunidade que tem grandes recompensas potenciais, mas pode, ocasionalmente, ter um grande risco de queda.
No entanto, se você aplicasse uma estratégia de proteção com a compra de ações, você pode limitar drasticamente sua exposição à desvantagem. Por exemplo, diga que você deveria comprar a greve de 65 por US $ 2,00. Se as ações negociarem até US $ 75,00, você faria $ 9,00 se feito nua, mas apenas US $ 7,00, se feito com a proteção.
Essa diferença é o custo da colocação. Este investimento de US $ 2,00 é mais do que vale a pena se o estoque cair. Se o break-out acabar sendo um & ldquo; false & rdquo; o break-out e as ações revertem e se negociam, seu 65 put permitirá que você venda seu estoque em US $ 65,00 menos os US $ 2,00 que pagou pela colocação. Isso limita sua perda para US $ 3,00 em vez de uma perda potencial de US $ 8,00. Este é um cenário de risco / recompensa muito melhor.
Use o Protective Put quando você espera um movimento agressivo, volátil e ascendente no preço de um estoque.
Compre uma por cada cem ações detidas.
Aumente e aumente a posição para a proteção máxima de acordo com seus parâmetros de risco.
Escolha uma peça que ofereça o melhor custo para a cobertura necessária que se adequa à sua tolerância ao risco.
Saia da colocação rapidamente para diminuir os efeitos da decadência do tempo.
A maioria dos comerciantes profissionais, incluindo comerciantes de dia e comerciantes de swing, conseguem grandes recompensas da estratégia de proteção. A razão é inerente à forma como a maioria dos comerciantes obtém lucros e experimenta perdas.
Normalmente, os comerciantes bem sucedidos ganham um pouco de dinheiro de forma consistente. Eles fazem um pouco de dia a dia. Mas quando se trata de perdas, eles perdem em grandes pedaços. Eles gastam um mês acumulando lucros, apenas para perder esse dinheiro em um dia (e tipicamente com apenas um estoque). Se um comerciante pudesse descobrir como evitar mesmo um punhado dessas grandes perdas, sua rentabilidade aumentaria.
Para resolver esta questão, recomendo vivamente que você alavanque a colocação protetora quando compra em breakouts e quando pesca de fundo.
Day Trading usando Opções.
Com opções que oferecem capacidades de alavancagem e limitação de perda, parece que as opções de troca de dias seriam uma ótima idéia. Na realidade, no entanto, a estratégia da opção de troca de dias enfrenta alguns problemas.
Em primeiro lugar, o componente de valor de tempo da opção premium tende a atenuar qualquer movimento de preços. Para opções próximas do dinheiro, enquanto o valor intrínseco pode subir junto com o preço do estoque subjacente, esse ganho é compensado até certo ponto pela perda do valor do tempo.
Em segundo lugar, devido à liquidez reduzida do mercado de opções, os spreads de oferta e solicitação são geralmente mais amplos que os estoques, às vezes até meio ponto, reduzindo novamente o lucro limitado do daytrade típico.
Então, se você está planejando as opções comerciais do dia, você deve superar esses dois problemas.
Suas Opções DayTrading: Perto do mês e In-The-Money.
Para fins de daytrading, queremos usar opções com o menor valor de tempo possível e com o delta tão próximo quanto 1,0, como podemos obter. Então, se você estiver indo para as opções de daytrade, então você deve fazer o daytrade nas opções in-the-money do mês próximo de estoques altamente líquidos.
Nós trocamos o dia com opções de dinheiro no fim do mês, porque as opções no dinheiro têm o menor valor de tempo e possuem o maior delta, em comparação com opções de dinheiro ou fora do dinheiro.
Além disso, à medida que nos aproximamos do vencimento, a opção premium é cada vez mais baseada no valor intrínseco e, portanto, as mudanças de preços subjacentes terão um impacto maior, aproximando-se de realizar movimentos ponto-a-ponto do estoque subjacente. As opções de mês próximo também são mais negociadas do que opções de longo prazo, portanto, elas também são mais líquidas.
Quanto mais popular e mais líquido o estoque subjacente, menor será o spread bid-ask para o mercado de opções correspondente.
Quando executado corretamente, o daytrading usando opções permite investir com menos capital do que se você realmente comprou o estoque e, no caso de um colapso catastrófico do preço do estoque subjacente, sua perda é limitada apenas ao prémio pago.
Outra opção de troca do dia: The Protective Put.
Se você está planejando daytrade um estoque específico para movimentos curtos para os próximos meses, você pode comprar opções de proteção para garantir contra um acidente de estoque devastador.
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Introdução - Day Trading e Opções.
As opções não são um componente tradicional da estratégia de negociação diária. Mas isso está mudando. Hoje em dia, muitas empresas comerciais no dia estão oferecendo aos seus membros a capacidade de negociar opções. E os comerciantes também estão descobrindo que podem aplicar com sucesso as técnicas clássicas de troca de dia para comprar e vender opções. Também é importante notar que as opções de negociação do dia são uma das estratégias de menor custo disponíveis para os investidores, uma vez que as opções dão ao comerciante a capacidade de entrar e sair de posições muito mais rapidamente e muitas vezes com menos risco do que títulos como ações, títulos e fundos mútuos. Um dos principais benefícios associados às opções é que eles custam muito menos do que comprar o ativo subjacente (como ações de ações). Então, ao invés de comprar ou vender ações, o comerciante pode simplesmente comprar uma opção e controlar o mesmo número de ações por muito menos dinheiro.
Uma opção é uma derivada financeira. É um contrato legal que confere ao comprador o direito de comprar ou vender uma garantia a um preço específico durante um determinado período de tempo ou em uma data específica (a data de exercício). O vendedor também tem a obrigação de cumprir a transação, que é vender ou comprar, se o comprador optar por "exercer" a opção antes da expiração. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos regula a compra e venda de opções de compra de ações.
O que está em um contrato de opções?
Um contrato de opção deve especificar o seguinte:
tipo de opção (opção de compra ou opção de venda) subjacente à unidade de segurança do comércio (número de ações) preço de exercício (preço a que opção pode ser exercida) data de validade.
Muitos comerciantes do dia que negociam futuros também trocam opções porque as opções têm muito em comum com os futuros. Por um lado, eles são freqüentemente baseados nos mesmos instrumentos financeiros subjacentes. Eles também são bastante semelhantes nas suas estruturas contratuais.
No entanto, a forma como as opções são negociadas é muito diferente da forma como os futuros são negociados. Há muito mais alcance na disponibilidade de opções, e as regras de negociação também são diferentes. As opções podem ser compradas não apenas nos mercados de futuros, mas também nos índices de ações, bem como em ações individuais. As opções podem ser negociadas singularmente, ou podem ser compradas em conjunto com contratos de futuros ou operações de ações, para formar um tipo de seguro no comércio.
As opções oferecem alavancagem e a capacidade de proteger e limitar as perdas. No entanto, sem uma compreensão adequada e estratégias de negociação corretas, as opções podem ser classificadas como investimentos arriscados, e essa reputação muitas vezes intimida novos comerciantes.
Desafios da negociação diária com opções.
Os comerciantes do dia encontrarão alguns problemas ao usar opções, nenhum dos quais é insuperável.
O movimento do preço pode ser atenuado devido ao elemento de valor de tempo da opção premium, como, por exemplo, opções próximas do dinheiro. Embora o valor inerente possa subir junto com o preço do estoque subjacente, esse ganho é prejudicado um pouco pelo valor da perda de tempo. Tenha em mente, no entanto, que o valor do tempo para o dia de negociação é bastante limitado. Os spreads de oferta e solicitação geralmente são mais amplos para opções do que para ações. Isso se deve principalmente à menor liquidez do mercado de opções. Isso pode variar tanto como meio ponto, o que reduzirá o lucro limitado do comércio típico do dia.
10 Opções Estratégias para saber.
10 Opções Estratégias para saber.
Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.
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1. Chamada coberta.
Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio de chamada) ou proteger contra uma potencial queda no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.)
2. Married Put.
Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo particular (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem alta no preço do imobilizado e desejam se proteger contra potenciais perdas a curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço do activo mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Married Puts: A Relação de Proteção.)
3. Bull Call Spread.
Em uma estratégia de propagação de chamadas de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Este tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia o Vertical Bull e Bear Credit Spreads.)
4. Bear Put Spread.
O urso coloca a estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical, como a propagação do touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo bem subjacente e terão a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço do ativo subjacente diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa rujir para venda a descoberto.)
Investopedia Academy "Opções para iniciantes"
Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se você estiver pronto para dar o próximo passo e aprender a:
Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordagem Chamadas como pagamentos pendentes, e Coloca como seguro Interprete as datas de validade e distingue o valor intrínseco do valor do tempo. Calcule os breakevens e a gestão de riscos Explore conceitos avançados, tais como spreads, straddles e strangles.
5. Colar de proteção.
Uma estratégia de colar de proteção é realizada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e na escrita de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo objeto subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. (Para mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não esquecer seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção.)
6. Long Straddle.
Uma estratégia de opções longas de straddle é quando um investidor compra uma opção de chamada e venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente e a data de validade simultaneamente. Um investidor geralmente usará essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Straddle Strategy A Simple Approach to Neutral de mercado.)
7. Strangle longo.
Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e oferta com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da tabela normalmente será inferior ao preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do recurso subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; Os estrangulamentos normalmente serão menos caros do que estradas porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.)
8. Mariposa espalhada.
Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (colocadas) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) opção em um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.)
9. Condor de ferro.
Uma estratégia ainda mais interessante é o condador de ferro. Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor, você deve rebarrar para Iron Condors? E tente a estratégia para si mesmo (sem risco!) Usando o Simulador Investopedia.)
10. Borboleta de ferro.
A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, esta estratégia difere porque usa chamadas e colocações, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores geralmente usarão opções fora do dinheiro em um esforço para reduzir os custos e limitar o risco. (Para saber mais, leia o que é uma estratégia de opção de borboleta de ferro?)
9 estratégias de negociação intradía rentáveis (que você pode usar agora)
9 estratégias rentáveis intra-dia de negociação forex que você pode usar agora mesmo!
As pessoas que conseguiram no dia de negociação fazem três coisas muito bem:
Eles identificam as estratégias comerciais intra-dia que são testadas, testadas. Eles são 100% disciplinados na execução dessas estratégias. Eles mantêm um regime rígido de gestão do dinheiro.
Ir para a direita para um que você gosta, basta clicar nele.
Estratégia de Negociação de Reversão Momentum.
Estratégia de Negociação de Reversão de Função.
Estratégia de negociação Heikin-Ashi.
RSI Trading Strategy, 5 Systems + Back Test Results.
A estratégia de cruzamento média móvel.
A estratégia de negociação do dia do balanço.
Padrões de castiçal.
A estratégia de esticão da banda de Bollinger.
A estratégia de alcance estreito.
A estratégia RSI de 2 períodos.
Estratégia de negociação de opções binárias que gera retorno de 150%.
Seu provavelmente pensando:
"Como faço para encontrar estratégias comerciais intra-dia que realmente funcionam?"
E existem algumas regras de troca do dia que me ajudarão a trocar forex, commodities, ações?
Tudo o que você precisa fazer é: reserve alguns minutos do seu dia para enfrentar uma das seguintes estratégias de negociação forex day que eu descrevo para você abaixo.
A realidade é esta:
Poucas pessoas são, na verdade, com sucesso day trading forex ou outros mercados para se viver,
Esse é o fato desconfortável da vida que os comerciantes não gostariam de falar! E essas poucas pessoas provavelmente estão negociando com o dinheiro de outros povos, como comerciantes que trabalham para um banco ou um fundo de hedge.
Isso significa que as apostas não são tão elevadas para eles, como são para uma pessoa que comercializa seu próprio capital.
Dito isto;
Existem estratégias de negociação intra-dia que os iniciantes podem usar para maximizar suas chances de permanecer no jogo para o longo prazo. Estes podem ser utilizados na maioria dos mercados como forex, commodities ou ações.
Porque, & # 8216; o longo curso & # 8217; é onde alguém pode transformar seu capital de partida inicial em um ovo de aposentadoria!
Então, neste artigo, vou mostrar tudo o que você precisa saber para começar, incluindo:
Impressionantes estratégias de negociação do dia forex que são usadas com sucesso todos os dias. Os principais padrões de gráfico associados a essas estratégias de negociação forex. Instruções para implementar as estratégias.
Então eu vou te dizer,
A verdade simples é.
Aprender a usar e implementar estratégias básicas de negociação intra-dia pode reduzir suas perdas em 63% imediatamente e aumentará suas chances de lucratividade no longo prazo.
DEVE LER: poucas coisas sobre o gerenciamento de risco que Forex Trader deve saber.
Então, vamos para o negócio.
1.Momentum Reversal Trading Strategy.
# 1 A estratégia busca oportunidades comerciais através da combinação de análise fundamental e técnica.
# 2 Exige que um comerciante analise os aspectos fundamentais da moeda negociada para estabelecer a primeira e a médio prazo. Em seguida, usa o impulso de preços, o suporte e as zonas de resistência para detectar inversões de mercado.
# 3 A estratégia permite entrar no mercado com baixo risco e proporcionar um grande potencial de lucro através de gerenciamento de dinheiro avançado.
# 4 Todas as negociações são planejadas com antecedência para dar a um comerciante tempo suficiente para entrar no mercado toda vez. A maioria dos negócios são colocados como ordens de limite pendentes, muitas vezes executadas durante a sessão de Londres.
# 5 A estratégia funciona bem em todos os principais cruzamentos do dólar dos EUA. Ele gera entre 1-5 sinais por mês. Todas as negociações são registradas e realizadas para qualquer coisa até várias semanas dependendo da ação de preço e dos fundamentos do mercado.
# 6 A estratégia foi negociada em mercados ao vivo nos últimos 15 meses e seu desempenho está claramente documentado na seção de desempenho.
A estratégia usa apenas alguns indicadores:
Oscilador estocástico (quadro multi-tempo) Suporte e resistência Recortes Fibonacci.
Depois de estabelecer seu viés e tendência de longo prazo através do relatório de Compromissos de Comerciantes, é hora de mudar para gráficos diários e procurar uma fase de reversão de preços.
Para definir a reversão de preços, você precisa analisar primeiro o preço nos gráficos diários e responder a 3 perguntas simples:
O mercado está claramente caindo ou se recuperando recentemente? É o estocástico semanal e diário que mostra os níveis de sobrecompra ou sobrevenda nos gráficos diários? O preço é comercializado em torno de grandes áreas de suporte ou resistência?
No gráfico USDJPY acima, você pode ver quatro exemplos de preço em uma fase de reversão.
Configuração # 1 no gráfico.
Stochastics semanais e diários estão acima da zona de 70 e o mercado tem estado em uma manifestação substancial antes disso. Um comerciante deve marcar essa zona como baixa e mudar para gráficos intradiários para buscar um padrão de preço de reversão de baixa.
Semelhante à configuração # 1, preço, depois de alguns dias de reunião, voltou a uma zona estocástica de sobrecompra (acima de 70) e agora está negociando em torno de uma grande zona de resistência. Um comerciante estará marcando esta área como de baixa e mudando para gráficos intradiários para buscar um padrão de preço de reversão de baixa.
Mais uma vez, o momento agora está sobrecompra e o preço está formando uma resistência clara. Um comerciante estará marcando esta área como de baixa e mudando para gráficos intradias para buscar um padrão de reversão descendente.
O preço diminuiu e atingiu um suporte na área de 117. O impulso agora está sobrevendido. Um comerciante estará marcando esta área como otimista e mudando para gráficos intradiários para buscar um padrão de preços de reversão de alta.
As configurações acima serão tentadas apenas na direção da tendência estabelecida pelo comerciante durante uma análise fundamental. Os fundamentos estavam apontando para a desvantagem em USDJPY. As primeiras 3 configurações seriam consideradas e a quarta seria ignorada ou inserida como uma posição de tendência de contagem com um tamanho de lote inferior.
Para mais informações, CLIQUE AQUI.
2: A estratégia de cruzamento média móvel.
Indicadores médios em movimento são padrão em todas as plataformas de negociação, os indicadores podem ser definidos para os critérios que você prefere.
Para esta estratégia comercial de dia simples, precisamos de três linhas de média móvel,
A linha de 20 períodos é a nossa média móvel, o período 60 é a nossa média lenta e a linha de 100 períodos é o indicador de tendência.
Esta estratégia de negociação do dia gera um sinal de COMPRA quando a média rápida (ou MA) cruza a média móvel mais lenta.
E um sinal de VENDA é gerado quando a média em movimento rápido passa abaixo do MA lento.
Então, você abre uma posição quando as linhas de MA se cruzam em uma direção e você fecha a posição quando eles cruzam o caminho oposto.
Como você sabe se o preço está começando a tendência?
Bem, se os bares de preços permaneçam consistentemente acima ou abaixo da linha de 100 períodos, então você sabe que uma forte tendência de preços está em vigor e o comércio deve ser deixado para ser executado.
As configurações acima podem ser alteradas para períodos mais curtos, mas gerará mais sinais falsos e pode ser mais um obstáculo do que uma ajuda.
As configurações que eu sugeri gerarão sinais que permitirão que você siga uma tendência se alguém começar sem flutuações curtas de preços violando o sinal.
No gráfico acima, circulei em quatro sinais separados que este sistema de cruzamento médio móvel gerou no gráfico diário do EURUSD nos últimos seis meses.
Em cada uma dessas ocasiões, o sistema fez 600, 200, 200 e 100 pontos, respectivamente.
Eu também mostrei em vermelho, onde essa técnica de negociação gerou sinais falsos, esses períodos em que o preço está variando ao invés de tendências são quando um sinal provavelmente se tornará falso.
O primeiro sinal falso no exemplo acima se rompeu, o próximo exemplo perdeu 35 pontos.
O gráfico acima mostra o primeiro sinal positivo em detalhes, o MA rápido cruzou rapidamente para baixo sobre o MA lento e a tendência MA, gerando o sinal.
Observe como o preço se moveu rapidamente para longe da tendência MA e ficou abaixo dele, significando uma forte tendência.
O segundo sinal falso é mostrado acima em detalhes, o sinal foi gerado quando o MA rápido se moveu acima do MA lento, apenas para reverter rapidamente e sinalizar para fechar a posição.
Embora o sistema não esteja correto o tempo todo, o exemplo acima foi correto 6/12 ou 50% do tempo.
Podemos ver imediatamente o quanto mais negociação mais controlada e decisiva se torna quando uma técnica de negociação é usada. Não há uma racionalização emocional selvagem, cada comércio é baseado em uma razão calculada.
Estratégia de negociação 3.Heikin-Ashi.
O gráfico de Heikin-Ashi parece o gráfico de candlestick, mas o método de cálculo e traçado das velas no gráfico de Heikin-Ashi é diferente do gráfico de candelabros. Esta é uma das minhas estratégias de Forex favoritas lá fora.
Nas cartas de candelabro, cada castiçal mostra quatro números diferentes: preço aberto, fechado, alto e baixo. As velas Heikin-Ashi são diferentes e cada vela é calculada e plotada usando algumas informações da vela anterior:
Preço próximo: a vela Heikin-Ashi é a média do preço aberto, fechado, alto e baixo. Preço aberto: a vela Heikin-Ashi é a média do aberto e fechado da vela anterior. Preço alto: o preço elevado em uma vela Heikin-Ashi é escolhido entre um preço alto, aberto e fechado com o maior valor. Preço baixo: o preço elevado de uma vela Heikin-Ashi é escolhido entre um preço alto, aberto e fechado com o menor valor.
As velas Heikin-Ashi estão relacionadas entre si, pois o preço próximo e aberto de cada vela deve ser calculado usando o preço de fechamento e abertura da vela anterior e também o preço alto e baixo de cada vela é afetado pela vela anterior.
O gráfico de Heikin-Ashi é mais lento do que um gráfico de castiçal e seus sinais são atrasados (como quando usamos médias móveis em nosso gráfico e negociamos de acordo com eles).
Isso pode ser uma vantagem em muitos casos de ação volátil de preços.
Esta estratégia de negociação forex day é muito popular entre os comerciantes por esse motivo particular.
Também é muito fácil de reconhecer, pois o comerciante precisa aguardar a vela diária para fechar. Uma vez que a nova vela é preenchida, a anterior não re-pinta.
Você pode acessar o indicador de Heikin-Ashi em cada ferramenta de gráficos hoje em dia.
Vamos ver como se parece um gráfico de Heikin-Ashi:
No gráfico acima; As velas de alta são marcadas em verde e as velas de baixa são marcadas em vermelho.
A estratégia muito simples usando o Heikin-Ashi provou ser muito poderosa no teste de volta e na negociação ao vivo.
A estratégia combina o padrão de inversão de Heikin-Ashi com um dos indicadores de momentum populares.
O meu favorito seria um simples oscilador estocástico com configurações (14,7,3). O padrão de inversão é válido se duas das velas (de baixa ou alta) estiverem completas nos gráficos diários conforme a imagem do GBPJPY abaixo.
Uma vez que o preço imprime duas velas consecutivas vermelhas após uma série de velas verdes, a tendência de alta está esgotada e a inversão é provável. Posições curtas devem ser consideradas.
Se o preço imprime duas velas verdes consecutivas, após uma série de velas vermelhas, a tendência de queda está esgotada e a inversão é provável. As posições longas devem ser consideradas.
A formação de velas cruas não é suficiente para tornar essa estratégia comercial hoje valiosa. Trader precisa de outros filtros para eliminar sinais falsos e melhorar o desempenho.
FILTRO MOMENTUM (Oscilador Estocástico 14,7,3)
Recomendamos usar um simples oscilador estocástico com configurações 14,7,3.
Eu aconselho-o a ler o guia Stochastic Oscillator primeiro.
Uma vez aplicado, ele mostrará a área de sobrecompra / sobrevenda e melhorará a probabilidade de sucesso.
Digite o comércio longo depois que duas velas ROADAS consecutivas são concluídas e o estocástico está acima de 70 pontos.
Insira uma troca curta depois de duas velas VERDES consecutivas serem concluídas e o estocástico é inferior a 30 pontos.
Para melhorar ainda mais o desempenho desta incrível estratégia de negociação dia, outros arquivadores podem ser usados. Eu recomendaria colocar pedidos de parada assim que a configuração estiver no lugar.
Na configuração longa mostrada no gráfico abaixo, o comerciante colocaria uma longa parada para alguns pips acima da alta ou a segunda vela de inversão Heinkin-Ashi.
O mesmo se aplicaria a configurações curtas, o comerciante colocaria uma ordem de parada de venda poucos pips abaixo do baixo da segunda vela de inversão.
Filtro do acelerador do acelerador.
Como outra ferramenta, você poderia usar o Accelatorator Oscillator padrão. Este é um indicador bastante bom para os gráficos diários. Ele re-pinta às vezes, mas principalmente ele tende a permanecer o mesmo uma vez impresso. Cada bar é preenchido à meia-noite. Como usá-lo? Depois que as velas Heikin-Ashi são impressas, confirme a reversão com Accellarator Oscillator.
Para negócios longos: se duas velas VERDES consecutivas forem impressas, espere que a CA imprima a barra verde acima da linha 0 nos gráficos diários.
Para negócios curtos; Se duas velas VERMELHAS consecutivas forem impressas, espere que a CA imprima a barra vermelha acima da linha 0 nos gráficos diários.
O padrão de inversão é válido se duas das velas (de baixa ou alta) estiverem completas nos gráficos diários conforme a imagem do GBPJPY abaixo. Não entre no mercado logo após um aumento volátil de preços em uma direção. É importante considerar novidades fundamentais no mercado. Eu recomendaria evitar dias como:
Mude a posição até mesmo depois de 50 pips no lucro. Mova a perda de paragem nos principais mínimos locais e altos ou se o sinal oposto for gerado. Deixe seus vencedores correrem. Pare a perda de 100 pips plana ou use níveis técnicos locais para definir perdas de parada. Todo comerciante é aconselhado a implementar suas próprias regras de gerenciamento de dinheiro.
Exemplos de estratégia e capturas de tela.
A estratégia não gera muitas configurações, mas quando isso acontece, eles geralmente são importantes tops de mercado ou fundos. Veja algumas configurações de troca de amostras antes e depois.
Para obter os modelos MT4 prontos para as configurações abaixo, CLIQUE AQUI PARA DESCARREGAR.
Você pode então descompactá-lo e colocá-los em seu MT4 e ter os gráficos abaixo prontos.
Data: 22 de maio de 2018.
Data: 21 de junho de 2018.
Data: 31 de outubro de 2018.
4. O swing forex day trading strategy.
Swing day trading strategy é tudo sobre vigilância!
O comerciante precisa estar em guarda para notar uma correção em uma tendência e depois estar pronto para pegar o & # 8216; swing & # 8217; fora da correção e de volta à tendência.
"E o que é uma correção?" Eu ouvi você perguntar.
Simples. As correções envolvem sobreposição de barras de preço ou velas, muitas e muito sobreposição!
Um preço de tendência progride rapidamente, as correções não são.
Vamos ver alguns gráficos para um exemplo.
Pegue o gráfico acima, EURUSD a 240 minutos de velas, no círculo verde, temos 26 velas onde o preço permaneceu dentro de um intervalo de 100 pontos.
Como marquei com as linhas azuis, o preço até foi contratado para um movimento diário de apenas 20 pontos!
Um negociante de balanço ficaria em HIGH ALERT aqui! Preço de contratação, lotes e muitas sobreposições.
Isso apresentou uma probabilidade muito alta de que o preço continuaria na tendência que havia começado na semana anterior.
O comércio envolveria a venda quando a primeira vela se movesse abaixo da faixa de contratação das velas anteriores, uma parada poderia ser colocada na mais recente inclinação menor. (Flechas de laranja)
Outro exemplo de um comércio de swing é mostrado no gráfico abaixo.
Mais uma vez, estamos trabalhando no gráfico EURUSD de 240 minutos.
Em verde, podemos ver uma correção para a desvantagem, perceber o impulso de desaceleração?
Observe todas as velas de preços sobrepostas?
O ponto de entrada neste comércio seria um pouco mais difícil de executar, embora o princípio seja o mesmo.
Queremos esperar pelo preço para mostrar um sinal de reversão, no final da correção, duas velas separadas movidas acima da linha azul superior.
Isso mostrou que o preço agora estava se preparando para a reversão.
Um comerciante compraria o aberto da vela a seguir e faz uma parada no ponto mais baixo da correção.
O risco aqui era de cerca de 30 pontos, o ganho era de cerca de 600 se você conseguisse montá-lo todo o caminho!
Swing trading é um pouco mais matizado do que a técnica de cruzamento, mas ainda tem muito a oferecer em termos de gerenciamento de dinheiro e sinais de entrada comercial.
5. Padrões de teclado automático.
DEVE LER: padrões de castiçal - 21 padrões fáceis (e o que eles significam)
Os padrões de engrossamento ocorrem quando o corpo real de uma vela de preço cobre ou envolve o corpo real de uma ou mais das velas precedentes.
Quanto mais as velas que a vela envolvente abranja, mais poderoso será o seguinte movimento.
Existem dois tipos. Bullish e de baixa.
O padrão de engarrafamento alcista assinala um aumento de alta e o oposto é verdadeiro para a vela de engarrafamento.
No gráfico acima, rodeei as velas que engrossavam a alta, o que levou a aumentos de preços imediatamente após.
Bem, o padrão de engarrafamento alcista é um precursor de um grande movimento ascendente.
Então, quando você vê uma vela envolvente tomando forma você deve aguardar a vela a seguir e depois abrir sua posição.
Sua parada deve ser colocada na parte inferior da vela envolvente.
O padrão de engarrafamento de baixa evidencia um declínio de preços baixos à frente.
No gráfico acima, rodei as velas de engarrafamento que levaram a declínios de preços imediatamente após.
Mais uma vez, mais velas que a vela envolvente abrangerá, mais provável será o seguinte movimento.
É o mesmo princípio que o padrão de alta, apenas o outro lado da moeda!
O padrão de engarrafamento de baixa é também um precursor de um grande declínio.
Então, quando você vê uma vela envolvente tomando forma você deve aguardar a vela a seguir e depois abrir sua posição.
Sua parada deve ser colocada no alto da vela envolvente.
A sombra longa do & # 8216; refere-se ao comprimento da linha do preço de fechamento em uma vela ao preço alto ou baixo dessa vela em particular.
A & # 8216; shadow & # 8217; deve ser pelo menos o dobro do comprimento do corpo real da vela.
Essas sombras tendem a ocorrer em pontos de virada.
E eles tendem a levar a grandes movimentos de preços!
Tal como acontece com o resto dos padrões de velas, esperamos que a longa vela de sombra feche e colocamos o nosso comércio ao aberto da próxima vela.
Sua parada deve novamente ser colocada no extremo alto ou baixo da vela de sombra e seguiu para seguir a tendência.
Uma vela forma um & # 8216; martelo & # 8217; Quando o corpo real da vela fica em uma extremidade da vela, deixando a cabeça e segurando!
Mais uma vez, essas velas tendem a se formar em reversões de preços, dando um forte sinal para os comerciantes.
É o mesmo truque!
Esperamos que a vela de martelo longo feche e colocamos nosso comércio ao aberto da próxima vela.
Sua parada deve ser novamente colocada no extremo alto ou baixo da vela do martelo.
e novamente seguiu para seguir a tendência.
6.Suporte e resistência.
Estratégia de Negociação de Dia de Reversão de Função.
Para começar, eu tenho que assumir que você sabe o que é o suporte e Resistance in Forex trading. Se não visualizar algumas definições simples e exemplos abaixo.
Apoio e resistência são níveis psicológicos que o preço tem dificuldades para quebrar. Muitas inversões de tendência ocorrerão nesses níveis.
Quanto mais difícil o preço atravesse um certo nível, mais forte é e a rentabilidade de nossos negócios aumentará. A forma mais básica de suporte e resistência é horizontal. Muitos comerciantes observam esses níveis todos os dias e muitas ordens são geralmente acumuladas em torno de áreas de suporte ou de resistência.
É importante mencionar, suporte e resistência NÃO é um preço exato, mas sim uma ZONA. Muitos comerciantes novatos tratam o suporte e a resistência como um preço exato, o que não são. O comerciante deve pensar em suporte e resistência como ZONA ou ÁREA.
Esses níveis são provavelmente os conceitos mais importantes na análise técnica. Eles são um núcleo da maioria das estratégias de comércio de dia profissional lá fora.
Deixe-me apresentar-lhe a "Role Reversal". Vamos ver como você pode usá-lo na negociação do seu dia a dia.
Role Reversal é uma idéia simples e poderosa de suporte tornando-se uma resistência (na tendência de baixa) e a resistência se tornando um suporte (na tendência de alta).
Deixe ver como isso se desenrola na tendência de alta.
Uma vez que o preço está fazendo aumentos mais altos e níveis mais baixos, nós o chamamos de tendência de alta. O comerciante técnico deve assumir que o preço vai subir para sempre e apenas os negócios longos devem ser considerados. Uma vez que a tendência de alta é definida, a estratégia mais baixa para o comércio é - comprar em pullbacks.
De acordo com a definição de uma tendência de alta, o preço perfurando a resistência e retração antes que ele faça outra maior alta.
O conceito de "inversão de funções" é útil para touros neste cenário.
Uma vez que a resistência é quebrada para o lado positivo, torna-se um novo nível de suporte.
A resistência muda o seu papel a suportar, daí o nome "Role Reversal".
Depois de fazer uma nova alta maior, o preço na tendência de alta deve ser corrigido. É provável que corrija para o novo nível de suporte. Isso pode apresentar uma excelente oportunidade de compra para touros.
Nós não sabemos onde exatamente o preço irá retomar uma tendência de alta. O gerenciamento de riscos deve ser aplicado.
O comerciante deve se lembrar de tratar níveis de suporte e resistência como ZONES em vez de preço exato.
O mesmo princípio aplica-se às taxas de queda.
Se o mercado estiver em tendência de baixa, o preço irá atrapalhar os apoios fazendo novos mínimos inferiores. O suporte quebrado torna-se uma nova resistência e oferece oportunidades para posições curtas.
Às vezes, o preço retrocederá um pouco mais do que apenas o antigo suporte ou resistência. Pode voltar para outros níveis técnicos importantes.
Eu gosto de combinar ação de preço puro com outros principais e amplamente utilizados indicadores avançados. O meu favorito seria: Pivot Points e Fibonacci retracements. Depois de muitos anos usando essas ferramentas, posso dizer com confiança que são bastante precisas.
A popularidade dessas ferramentas os torna tão receptivos.
Você também pode estabelecer alguns níveis de entradas, por exemplo:
Se você está olhando para comprar o mercado após o preço fresco, você esperaria que o preço voltasse para a reversão de papéis, o nível de Fibonacci ou a média móvel. Como você está bastante confiante, o preço está se movendo mais alto, você não sabe até que ponto o preço irá retroceder.
Se for um dia agressivo, o preço só pode retornar para 20MA e atirar novamente para o novo. Outro dia, o preço pode diminuir até 38% de retração de Fib.
Você pode dividir sua posição em 3 partes iguais e definir ordens limite de acordo com a lógica acima:
1/3 em 20MA, 1/3 na reversão do papel, 1/3 com retração de Fibra de 50%. Desta forma, você reduz o risco e aumenta as chances de ser preenchido.
7. A estratégia da Bollinger espreme.
As bandas de Bollinger são uma medida da volatilidade do preço acima e abaixo da média móvel simples.
John Bollinger observou que períodos de baixa volatilidade são seguidos por períodos de alta volatilidade, então quando notamos as bandas de Bollinger & # 8216; squeeze & # 8217; um ao outro, podemos inferir que um movimento de preços significativo pode estar nos cartões em breve.
Assim, a estratégia de negociação da banda de Bollinger visa aproveitar os movimentos de preços após períodos de baixa volatilidade.
Exorto você a ler: bandas de Bollinger (o guia de instruções COMPLETO!)
O gráfico acima é o gráfico EURUSD de 240 minutos.
O indicador da banda Bollinger deve ser ajustado para 20 períodos e 2 desvios padrão e o indicador de largura da banda Bollinger deve ser ligado.
Ao negociar usando essa estratégia, estamos procurando a contração nas bandas, juntamente com os períodos em que a largura da banda Bollinger se aproxima de 0,0100 ou cerca de 100 pontos.
Quando todas as condições estão em vigor, significa que um movimento de preço significativo está em frente como indicado nos círculos verdes acima.
Um sinal de COMPRA é gerado quando uma vela cheia se completa acima da linha média móvel simples.
Um sinal de VENDA é gerado quando uma vela cheia se completa abaixo da linha média móvel simples.
As paradas devem ser colocadas no alto ou baixo da vela anterior, ou, para permitir uma perda máxima de 3% do seu capital comercial, o que for menor.
8. Estratégia de alcance estreito.
A estratégia de faixa estreita é uma estratégia de negociação de curto prazo. A estratégia é semelhante à estratégia da banda Bollinger, na medida em que visa lucrar com uma mudança de volatilidade de baixo para alto.
Baseia-se na identificação da vela do intervalo mais estreito dos últimos 4 ou 7 dias.
Uma vela apropriada consistiria em um & # 8216; Chubby & # 8217; olhe com preços de abertura e fechamento próximos aos dias altos e baixos, conforme mostrado no gráfico abaixo.
Muitas vezes, você encontrará duas ou mais velas estreitas juntas, isso só serve para contrair a volatilidade e muitas vezes levará a uma fuga ainda maior do alcance futuro.
Uma vez que uma vela estreita é identificada, podemos estar razoavelmente seguros de que um pico de volatilidade estará próximo.
Sua parada é colocada na baixa ou alta da vela Estreita e arrastou-se para se adequar.
9. A estratégia RSI de 2 períodos.
Esta estratégia é realmente muito simples.
Em geral, esta é uma estratégia de curto prazo muito agressiva, como você pode ver pela quantidade de sinais gerados no gráfico mostrado.
Como tal, essa agressividade será apanhada por um mercado variável e pode levar a vários negócios perdidos seguidos.
A natureza agressiva da estratégia deve ser combinada com um regime de parada-parada igualmente rigoroso.
Os méritos do sistema brilham quando o mercado começa a se manifestar em uma determinada direção. Neste caso, os gatilhos extras COMPRAR ou VENDER podem ser usados para adicionar posições.
Essas posições devem ser fechadas quando um sinal oposto é gerado.
Como no gráfico acima, quando o RSI se moveu acima de 90, o primeiro sinal BUY foi gerado e a primeira posição foi aberta, o RSI desencadeou outro sinal BUY e outra posição semelhante foi aberta.
Ambos os negócios foram encerrados quando o RSI voltou para abaixo de 10.
No final!
Negociação diária e negociação em geral não é um tempo passado! Negociar não é algo que você mergulha seus dedos de uma vez por outra.
Negociação diária é um trabalho árduo, demorado e frustrante no melhor dos tempos! Não é de admirar que mais de 93% das pessoas que experimentam, perdem dinheiro e desista!
"A desculpa não importa; o número frio e frio é que apenas cerca de 4,5% dos comerciantes que iniciam o dia comercial acabarão conseguindo fazer algo com isso ".
MAS, ao reconhecer a dificuldade e aprender algumas estratégias comerciais básicas, você pode evitar as armadilhas que a maioria dos novos comerciantes se enquadram!
A verdade honesta do assunto é essa, a maioria dos novos comerciantes se envolveram porque vêem grandes lucros em linha reta simplesmente clicando em COMPRAR.
Acreditando, eles vão acordar na manhã seguinte um milionário recém-cunhado! O que realmente acontece vai mais assim.
Seu amigo acaba de abrir uma conta de negociação, ele afirma ter feito uma centena de dólares em dez minutos, ele acabou de vender o EURUSD porque a economia dos EUA é tão boa agora, disse isso na TV!
Então você vai para casa, hospeda $ 1000 em uma conta comercial, VENDA o EURUSD em US $ 5 / ponto.
Você acorda no dia seguinte e o mercado se moveu contra você em 200 pontos, e sua conta é eliminada!
Vamos ver os fatos. Há três razões principais por trás da alta taxa de falhas de novos comerciantes, e você pode evitá-los facilmente!
Como na história que eu contei acima, negociar com base em rumores ou alguma narrativa popular irá levá-lo a uma condenação quase certa!
O valor de usar uma técnica de negociação testada e testada é imenso, e você vai economizar de perder suas economias arduamente ganho.
Ao usar uma estratégia comercial de dia, você remove o elemento emocional da decisão de negociação.
Uma estratégia de negociação exige que vários elementos estejam em vigor antes da negociação.
Então, quando esses elementos estão no lugar, você coloca o comércio.
É uma decisão binária e não uma decisão emocional. Todas as outras ações estão fora da mesa, seguindo uma técnica de negociação, você evita o pecado de negociação, ou seja, sobre negociação.
Muitas vezes, novos comerciantes colocam um comércio sem sequer colocar uma posição de stop loss. Um erro que pode levar a perdas catastróficas.
O gerenciamento de dinheiro pode ser tão simples como usar a regra 3/1000.
Ou seja: jamais arrisse mais de 3% do seu capital em qualquer comércio.
E nunca arrisque mais de 1000 th (ou tão próximo) do seu capital por ponto.
Agora, eu tenho lhe dado as ferramentas, então cheguei a isso e comece a negociar lucrativamente!
Por favor, deixe-me saber, qual estratégia de negociação intradiária é a sua favorita na seção de comentários abaixo. Eu expandirei dos mais populares.
Autor: Roman Sadowski.
Eu realmente acredito que a jornada para a lucratividade e a liberdade é uma função de trabalho árduo, compromisso, persistência e rotinas aborrecidas.
Não há magia na negociação. Eu acredito em tomar decisões racionais e tranquilas, quando e como negociar com base em uma década de aprendizado intenso.
2 Comentários.
Obrigado por compartilhar informações muito boas e valiosas.
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